利用線型「猜頭」 搶賺做空財

利用線型「猜頭」 搶賺做空財

《Smart智富》月刊 2019-03-08 12:19

撰文:林帝佑

楊燁(化名),一位擁有20多年軍旅生涯的專職投資人,5年多前退伍後,他開始追隨技術分析名師朱家泓學習,從職業軍人蛻變為技術分析行家。2018年年底,楊燁更將當年初所投入的資金翻倍,繳出報酬率100%的成績單!

想要有這樣的好成績並不難,楊燁表示,不論什麼樣的操作方式,其實都不脫「找標的」、「看趨勢」、「想策略」、「設定進場條件」、「設定停損╱停利點」等5個步驟。

楊燁觀察,投資人喜歡「猜頭」、「摸底」,但是股價上漲的過程有如推石頭上山,要很多人、很多資金才能推升,有時候需要等待較長一段時間,恐會影響資金的運用效率;然而,股價下跌有如石頭滾下山,腳輕輕一踢,股價就可以跌落谷底。因此,對一般投資人而言,「猜頭」(等股價跌)會比「摸底」(等股價漲)更為容易。而若能掌握「猜頭」,便可在高檔時做空獲利,他操作的步驟如下:

步驟1》找標的

如何挖掘可「猜頭」做空的標的?就找一直放利多、飆漲中或已經大漲過一段的股票,通常可透過新聞媒體或觀察最近熱門股來發現這類標的。在2018年最明顯的例子有,國巨(2327)、中美晶(5483)等。

步驟2》看趨勢

找到標的後,要先觀察個股的股價趨勢,是多頭、空頭或盤整。由於要「猜頭」,因此個股必定要是多頭趨勢,也就是近期呈現「頭頭高、底底高」的走勢。

步驟3》想策略

找到呈現多頭趨勢的個股後,要定調操作策略,也就是「以技術分析猜頭,準備高檔做空」。雖然一開始找標的就是以此為邏輯在尋找,但是,再次確認「想做的事(What)、怎麼做(How),以及確實做(Do),在投資路上是非常重要的事。」楊燁強調。

步驟4》設定進場條件

何時是個股股價的頭部呢?多頭趨勢的個股一定要呈現頭頭高、底底高的走勢,因此當股價回檔,要再次挑戰前波高點時,是相當關鍵的大事。如果股價再次上攻且突破前波高點,不論是否帶有大量,以K線來看,這檔股票還是呈現多頭趨勢,代表仍有投資人覺得這個價位便宜而願意接手,此時如果隨意做空,很容易被軋到天上去。

但是,假設股價再次上攻,遇到前波高點時即遇壓回檔,想做空的投資人就可以準備進場,因為代表這個價位以上已經沒什麼投資人願意接手。也就是說,可以猜頭做空的標的有以下條件:出現兩個頭部,不論這兩個頭部的價格一樣,或新的頭部比舊的頭部低都可以;將這兩個頭部相連會形成壓力線,表示股價在此會遭遇壓力。

步驟5》設定停損╱停利點

楊燁說明,因為股價上漲會有壓力線當作天花板,所以當K線出現兩個頭部且向下修正,基本上,股價就不容易突破壓力線,通常股價一到壓力線的價位,就會有先前的套牢賣壓想出場。當賣方多於買方,股價就不容易上漲。不過,一旦股價突破壓力線,表示多方願意進場,壓力線就會轉變成為支撐線,此時,如果手上有空單者就應該要認賠回補。因此,投資人可以將停損點設為:兩個頭部的第一個頭部價格。

至於停利點,楊燁表示,有3種方式可以參考:

①直接設定報酬率10%:當股價達到設定的報酬率就空單回補。

②以前一波低點或月線(20日均線)為停利點:因為前波低點為多方力守的價格,而月線是短中期多空方交戰結果。

③趨勢改變時:找「猜頭」的做空標的時,個股首先是呈現多頭趨勢,接著出現兩個頭部,接下來會慢慢轉變為盤整趨勢,最後進入「頭頭低、底底低」的空頭市場。當空頭市場的訊號被破壞,也就是不再出現「頭頭低、底底低」,反而轉為盤整趨勢時就停利。

5個步驟都確認、設定完成後,投資人就可以進場做空了。做空的確切時間為第2個頭部出現時當日的尾盤,或最遲在隔一個交易日。

楊燁補充,由於用現股操作不見得有券可空,因此投資人可以考慮用股票期貨來做空,只要把握上述的條件,並且嚴守紀律,不論用現股或股票期貨都能繳出漂亮的成績單!

 

【延伸閱讀】

▶技術線型沒有那麼難!2張圖秒懂如何用「一個指標」找波段高低點

▶股市高手這樣看線圖!從台積電學用KD指標抓股票買賣時機點

 

【更多精彩內容,請上《Smart財經好讀》;歡迎按讚加入粉絲行列。未經授權,請勿轉載!】

熱門文章
致命元兇恐不只米酵菌酸!醫揭寶林案「救不了關鍵」:看亡者就知
致命元兇恐不只米酵菌酸!醫揭寶林案「救不了關鍵」:看亡者就知

TVBS新聞網

12生肖上半年運勢一次看 屬龍貴人運超旺
12生肖上半年運勢一次看 屬龍貴人運超旺

中天新聞

桃園男登山不慎滑落山坡成冰冷遺體 忠犬護屍4天3夜讓人動容
桃園男登山不慎滑落山坡成冰冷遺體 忠犬護屍4天3夜讓人動容

記者爆料網

別再騎了!台南「這段」是腳踏車道 1個月取締機車高達265件
別再騎了!台南「這段」是腳踏車道 1個月取締機車高達265件

記者爆料網

妹妹吃寶林炒粿條「肝腎衰竭」!姐姐「決定捐肝」跟死神搶命
妹妹吃寶林炒粿條「肝腎衰竭」!姐姐「決定捐肝」跟死神搶命

中天新聞

寶林茶室食物中毒爆1死2命危 「幕後元兇」曾釀12口家庭9人死亡
寶林茶室食物中毒爆1死2命危 「幕後元兇」曾釀12口家庭9人死亡

CTWANT

寶林2死!台大醫喊避免「這種飯、麵」重複加熱 米酵菌酸更猛爆
寶林2死!台大醫喊避免「這種飯、麵」重複加熱 米酵菌酸更猛爆

TVBS新聞網

寶林中毒2死!內科醫示警:源頭若是「這毒素」未來恐盛行
寶林中毒2死!內科醫示警:源頭若是「這毒素」未來恐盛行

TVBS新聞網

快訊/「寶林茶室」禍首曝光!衛福部專家會議推測「這毒素」或成元兇
快訊/「寶林茶室」禍首曝光!衛福部專家會議推測「這毒素」或成元兇

中天新聞

殺不了!寶林茶室吃粿條「米酵菌酸致死?」 黑木耳1作法產相同劇毒
殺不了!寶林茶室吃粿條「米酵菌酸致死?」 黑木耳1作法產相同劇毒

TVBS新聞網

GENBLUE幻藍小熊演出「練習生即地獄」!平均瘦5公斤 韓式震撼教育內幕公開 
GENBLUE幻藍小熊演出「練習生即地獄」!平均瘦5公斤 韓式震撼教育內幕公開 

LIFE生活網小編

香港歌手黎明詩驚傳病逝 婚後曾一度淡出演藝圈
香港歌手黎明詩驚傳病逝 婚後曾一度淡出演藝圈

CTWANT

寶林茶室1重症個案「肝+腎衰竭」 姊姊急捐肝和死神搶命
寶林茶室1重症個案「肝+腎衰竭」 姊姊急捐肝和死神搶命

TVBS新聞網

好市多299元「滅蚊神器」超好用!網曝唯一缺點:蚊子炸到無全屍
好市多299元「滅蚊神器」超好用!網曝唯一缺點:蚊子炸到無全屍

中天新聞

全台變天!大雷雨「南往北狂炸」連下5天 午後1地雨勢最猛
全台變天!大雷雨「南往北狂炸」連下5天 午後1地雨勢最猛

TVBS新聞網

超噁!台中知名控肉飯「豬肉堆路邊」小鳥站五花肉啄食
超噁!台中知名控肉飯「豬肉堆路邊」小鳥站五花肉啄食

記者爆料網

好天氣沒了!連5天「全台炸雨」猛變天 雨最大時間曝
好天氣沒了!連5天「全台炸雨」猛變天 雨最大時間曝

TVBS新聞網

寶林茶室粿條好毒!民眾不敢吃 醫師曝這2種食物更要注意
寶林茶室粿條好毒!民眾不敢吃 醫師曝這2種食物更要注意

CTWANT

寶林茶室奪2命!他疑惑「竟沒有員工中毒」 PTT揭餐飲內幕
寶林茶室奪2命!他疑惑「竟沒有員工中毒」 PTT揭餐飲內幕

中天新聞

直擊/中市焢肉飯食材露天放  網「Google街景都有  業者似乎習以為常」
直擊/中市焢肉飯食材露天放  網「Google街景都有  業者似乎習以為常」

記者爆料網

83
0
分享